[25년 3월 21일] 옵션만기일 거래량과 주가가 상승

• 21일 옵션만기일은 초대형주의 주가와 거래량이 증가했다. 
• 그로 인해 전체 주식시장이 상승하는 효과가 나타났으나 하락한 종목이 더 많았다. 
• 2월 분석에는 이렇게 주식시장이 상승했지만 개별 종목 하락이 더 많은 날이 이어지다 폭락했기에,
  지금 상황을 잘 살펴볼 필요가 있다. 

오늘의 이벤트

월간 옵션만기일

(분기 옵션은 3월 31일에 마감)

 

지수와 거래량

Dow Jones: 0.08%

 Nasdaq: 0.52%

S&P 500: 0.08%

 

 Dow Jones

  - 전일 대비 거래량 변화: 88.28%

  - 20일 평균 거래량 대비: 48.60%

  - 50일 평균 거래량 대비: 64.72%

 

Nasdaq

  - 전일 대비 거래량 변화: 36.21%

  - 20일 평균 거래량 대비: 9.90%

  - 50일 평균 거래량 대비: 8.01%

 

S&P 500

  - 전일 대비 거래량 변화: 38.26%

  - 20일 평균 거래량 대비: 19.92%

  - 50일 평균 거래량 대비: 31.82%

 

옵션만기일에 맞춰 거래량이 크게 늘었다.

 

변동성

개별 주식의 증가와 감소

 

초대형주의 상승이 전체 주식시장을 움직였는데 이는 대부분의 옵션이 초대형주에 몰려있기 때문이다. 특히 테슬라와 엔비디아. 

초대형주만 거래되고 나머지 주식은 소외되어서 전체적으로는 하락한 주식이 더 많았다. 

	상승	하락	동일	상승 비율 (%)
Mega Cap (1T+)	4	1	0	80
Large Cap (100B - 1T)	49	73	2	39.51613
Mid Cap (20B - 100B)	107	278	2	27.64858
Small Cap (3B - 20B)	368	675	11	34.91461
Pico Cap (<50M)	481	529	116	42.71758
Micro Cap (300M - 3B)	625	1165	75	33.51206
Nano Cap (50M - 300M)	558	668	128	41.21123

업종

상승업종과 하락업종

지상 및 해상 여객 운송	3.47164
자동차 및 트럭 제조	2.853242
컴퓨터 및 전자 제품 소매	2.090547
전화 및 소형 장치	1.947102
기타 전문 소매	1.382
가정용 전자 제품	1.355966
엔터테인먼트 제작	1.186988
할인점	1.140452
소프트웨어	0.82336

초, 중, 고등 교육기관	-2.26014
철 및 강철	-2.39003
종이 제품	-2.54163
배달, 우편, 항공 화물 및 육상 물류	-2.79029
다각적 산업용 제품 도매	-2.85056
알루미늄	-2.87841
제화	-2.91432
기타 핀테크 인프라	-3.11413
항만 운영 및 서비스	-3.25878
전문 및 비즈니스 교육	-3.61282
채굴 지원 서비스 및 장비	-4.72723

 

결론

  옵션만기일 이후 주식시장이 방향을 갖게될 것이라 생각했고 지금도 그렇게 생각하고 있다. 

이번달에 중요한 지표와 이벤트는 거의 다 지나왔으며 가장 큰 파장은 다음달 2일 보편관세 부과가 될 것이라 전망한다. 

 

지난달 옵션만기가 끝난 21일 이후부터 하락장이 시작되었기 때문에 다음 주 월요일을 주목해서 지켜보려 한다.